Performance realizzate



In qualità di gestore patrimoniale, al fine di garantire il massimo livello di trasparenza, abbiamo deciso di analizzare periodicamente i rendimenti reali dei portafogli gestiti e di sottoporre tali risultati, così come il metodo di calcolo, a verifica da parte di KPMG & BDO, due tra le più rinomate società di revisione contabile al mondo.

Le strategie

Strategia
1

Reddito fisso

Portafogli di clienti il cui patrimonio viene investito in obbligazioni e/o in fondi che investono esclusivamente in titoli a reddito fisso.

Strategia
2

Reddito fisso e crescita patrimoniale

Portafogli di clienti il cui patrimonio viene investito sino ad un massimo del 30% in azioni, fondi azionari e investimenti alternativi ed il restante 70% in obbligazioni e/o fondi obbligazionari.

Strategia
3

Investimenti bilanciati

Portafogli di clienti il cui patrimonio viene investito sino ad un massimo del 70% in azioni, fondi azionari e investimenti alternativi ed il restante 30% in obbligazioni e/o fondi obbligazionari.

Strategia
4

Investimenti dinamici

Portafogli di clienti il cui patrimonio viene investito sino al 100% in azioni, fondi azionari e investimenti alternativi.

Le performance

Performance annualizzate di tutti i conti gestiti da Genève Invest S.à.r.l. nel periodo 2012-2017 (in Euro)*

*Le performance passate non rappresentano alcuna garanzia per il futuro. I risultati indicati sono al netto di tutti i costi, al lordo delle imposte e si riferiscono a tutti i conti gestiti da Genève Invest S.à.r.l. , la società a capo del gruppo Genève Invest. Genève Invest Europe è una società indipendente che utilizza il medesimo approccio di analisi e selezione delle opportunità di investimento.

Metodologia

Tutti i portafogli sono stati divisi in quattro categorie a seconda della strategia di investimento implementata. La performance delle quattro aree è stata poi calcolata per il seguente periodo: 1 Gennaio 2012 – 31 Dicembre 2017 (6 anni). I risultati sono stati calcolati in Euro sulla base del valore di mercato dei portafogli al netto dei costi al lordo delle imposte. Le performance sono state determinate sulla base delle seguenti assunzioni:

  • Il calcolo della performance è stato effettuato in Euro, sulla base dei prezzi di mercato, al netto delle spese e senza includere il carico fiscale;
  • I risultati di rendimento sono ponderati per il volume di ogni portafoglio;
  • Le performance sono ponderate per il periodo di tempo, afflussi e deflussi di capitale vengono quindi presi in considerazione.
  • La performance è stata calcolata a partire dal trimestre che segue il primo trasferimento di liquidità, tale approccio è necessario in quanto i risultati delle performance riguardano valori correnti e non valori puramente teorici;
  • Il calcolo delle performance comprende tutti i conti gestiti da Geneve Invest suddivisi nelle rispettive categorie. Solo una minima parte, pari a circa l’1% dei conti, è stata esclusa al fine di mantenere la rilevazione più accurata possibile.


Conferma di KPMG e BDO*

Le società di revisione KPMG SA (Ginevra) e BDO Switzerland hanno verificato l’accuratezza delle performance calcolate da Genève Invest in conformità con le norme internazionali previste dallo standard ISAE 3000 (International Standards on Assurance Engagements) e hanno elaborato una relazione finale. In questo rapporto, KPMG e BDO confermano che le performance delle diverse strategie per il periodo compreso dal 1 Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2016 sono state calcolate e presentate correttamente. È possibile ottenere una copia del rapporto su richiesta.

KPMG e BDO sono due tra le più rinomate società al mondo nell’ambito della revisione contabile, consulenza fiscale e commerciale. KPMG International, una delle “Big Four” della revisione contabile internazionale, conta 162’000 collaboratori in 155 Paesi ed un fatturato totale di $24.8 miliardi. BDO è il leader mondiale nell’ambito della revisione contabile per società di medie dimensioni e dispone di più di 1’600 uffici in 154 Paesi.