En tant que gestionnaire de fortune reconnu, nous faisons régulièrement évaluer les résultats des placements que nous réalisons pour nos clients. Afin d’assurer la meilleure transparence possible, nous avons fait auditer les rendements effectivement réalisés par les portefeuilles de nos clients, aussi bien au niveau des résultats que sur la méthodologie de leur collecte, par les cabinets d’expertise comptable KPMG et BDO Suisse.
Intérêts sur obligations à taux fixe
Portefeuilles de clients dont les valeurs patrimoniales sont placées dans des obligations d’entreprises et/ou dans des fonds composés exclusivement d’obligations d’entreprises.
Revenus et rendement
Portefeuilles de clients dont les valeurs patrimoniales sont placées au maximum à 30 % dans des actions, des fonds actions et des placements alternatifs. Le reste des valeurs est investi dans des obligations d’entreprises et des fonds obligataires.
Placement équilibré tout en étant conscient des risques
Portefeuilles de clients dont les valeurs patrimoniales sont placées au maximum à 70 % dans des actions, des fonds actions et des placements alternatifs. Le reste des valeurs est investi dans des obligations d’entreprises et des fonds obligataires.
Placement dynamique
Plus de 70 % des valeurs patrimoniales des portefeuilles de ces clients sont placées dans des actions, des fonds actions et des placements alternatifs.
Performance annualisée pour l’ensemble des comptes clients de Genève Invest S.à.r.l. durant la période 2009 à 2018 (en Euro)*
*Les données passées ne sont pas une garantie des performances futures. Les résultats affichés ci-dessus sont les résultats nets (après déduction de tout frais mais avant impôts) et se réfèrent à tous les comptes Genève Invest S.à.r.l., la société mère de Genève Invest (Europe) S.A. Genève Invest (Europe) S.A. est une société indépendante. Cependant, celle-ci exerce avec la même expertise et méthodologie dans le même univers de placements.
Tous les portefeuilles des clients ont été affectés à l’une des quatre catégories selon leur axe de placement respectif. Ensuite, la performance des quatre stratégies a été déterminée sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018, soit sur 10 ans. Les performances ont été calculées en Euro sur la base des cours du marché après déduction des frais mais avant imposition. En ce qui concerne les résultats des rendements, il s’agit de valeurs pondérées en fonction du temps et du volume (pour les explications voir « Les hypothèses »).
Les performances ont été déterminées selon les hypothèses significatives suivantes :
Les cabinets d’audit KPMG SA (Genève) et BDO Suisse ont vérifié les performances déterminées par Genève Invest ainsi que les états financiers qui les accompagnaient conformément à la norme ISAE 3000 (International Standards on Assurance Engagements) et ont fournis un rapport à ce sujet. KPMG et BDO Suisse concluent que les performances des différents portefeuilles des clients pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 ont été déterminées et présentées de façon réglementaire par Genève Invest en tenant compte des critères spécifiques. Nous mettons à la disposition des clients intéressés les rapports complets de KPMG et BDO Suisse.
*KPMG International est un réseau global de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes dans les secteurs de la vérification des comptes, du conseil fiscal, du conseil aux entreprises et/ou en gestion ayant son siège à Zoug et son siège central opérationnel à Amstelveen. Le nom de la société vient de ses fondateurs Klynveld, Peat, Marwick et Goerdeler. Avec environ 162’000 collaborateurs sur des sites présents dans 155 pays et un chiffre d’affaires total de USD 24,8 milliards (2014)[4], KPMG fait partie des Big Four des cabinets d’audit internationaux. La société mère européenne, KPMG Europe LLP, est le plus grand cabinet d’audit en Europe avec 32’300 collaborateurs sur plus de 143 sites et un chiffre d’affaires de EUR 4,9 milliards (2012)[5].
Pour BDO Suisse, 33 sites constituent la base de leur réseau national. BDO offre le plus vaste réseau de bureaux dans le domaine. Le réseau global est représenté dans 154 pays avec 1’634 bureaux et plus de 64’300 employés. BDO est le réseau international leader pour les entreprises de moyenne taille.